出纳工作计划

时间:2023-01-10 10:56:11
出纳工作计划(15篇)

出纳工作计划(15篇)

时间的脚步是无声的,它在不经意间流逝,迎接我们的将是新的生活,新的挑战,请一起努力,写一份计划吧。计划到底怎么拟定才合适呢?以下是小编精心整理的出纳工作计划,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

出纳工作计划1

新年度,医院方面将财务工作要求十分严格,而财务部门也将从:财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手。现将出纳工作计划如下:

一、医院财务工作计划

1、在财务会计核算上:完善收入,费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度,加强监督;完善利润预测,资金预算的准确性,形成预算体制下的财务运作及分析体系。

2、在管理会计核算上:加强物流周转次数,有效控制资金利用率,实行物资安全库存量管理,科室限量备用及领用制度,提倡节约使用减少损耗,利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示;加强进货成本的监督,完善进货(包括新产品、新物质)的报批程序及合同管理;加强各项售价(包括产品、物质)的报批程序及信息系统管理,制定最低售价的信息预警提示;加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理,加强预决算的分析及有效广告投放如:(版面的合理分布等)的统计分析体系,配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策;细化收入与成本的配比结构,建立收入与成本对接的电脑信息系统,实现毛利在信息上的及时反映,完善实现收入制及收款制两种不同核算体 ……此处隐藏11689个字……完成,遇到问题努力去询问,争取让领导满意。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,努力学习业务知识,在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。

出纳工作计划15

一、任务目标

1.填制相应业务的原始凭证;

2.根据原始凭证,熟练编制相应业务的记账凭证;

3.熟练开设和登记日记账;

4.加强规范现金管理,做好日常核算;

5.熟练掌握点钞方法;

6.编制银行存款余额调节表;

7.加强学习,对该岗位实务进行熟练操作;

8.结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。

二、工作内容

1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;

2.根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;

3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整;

4.保管有关印章,空白收据和空白支票;

5.根据经济业务的发生编制相应会计分录;

6.办理银行存款和现金领取;

7.做现金日记账和银行日记账,并负责保管财务章;

8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作;

9.每月员工工资进行发放,新员工工资卡办理;

10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查;

11.每天核算项目收入情况,及时到联华公司购票并完成对账工作。

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